O que você vai conseguir
Responder perguntas de dinheiro com nome e sobrenome: quem deve, quanto, desde quando.
O caminho é Relatórios › Relatório Financeiro.
Filtros no topo, três totais no meio, e uma linha por parcela — não por matrícula.
Uma linha por parcela
É a unidade da tela, e muda como você lê tudo. Um aluno com doze parcelas ocupa doze linhas. Parcelas 97 no primeiro cartão quer dizer 97 parcelas, não 97 alunos.
Os filtros
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Buscar | Nome do aluno, documento ou nº da matrícula |
| Status | Em aberto, Pago, Vencida, Cancelada, Dispensada — e Dívida remanescente, se houver |
| Forma | Boleto, PIX, cartão |
| Duas datas | O intervalo de vencimento |
Eles se combinam: vencidas + boleto + agosto é uma pergunta legítima e a tela responde.
A armadilha está nas datas. Elas filtram por vencimento, não por pagamento. Filtrar agosto traz o que venceu em agosto, não o que entrou em agosto — e as duas coisas raramente são a mesma.
Para "quanto entrei este mês", filtre por Pago e olhe a coluna PAGO EM linha a linha. Não existe filtro por data de pagamento hoje.
Falta um filtro na tela
O relatório sabe filtrar por turma, mas não há seletor de turma na página. O filtro existe por dentro e só funciona para quem monta o endereço à mão.
Para uma escola com várias turmas, "quanto a turma da manhã me deve" é uma pergunta comum e sem botão. Está registrado para correção.
As colunas
Nº DA MATRÍCULA é um link — leva à matrícula. É o caminho mais rápido para sair do relatório e ir agir.
# traz o número da parcela, ou Taxa quando é a taxa de matrícula.
STATUS é a etiqueta colorida. PAGO EM e R$ PAGO só têm conteúdo nas pagas.
Exportar CSV
O botão exporta tudo que está filtrado, não só a página que você está vendo. Filtrou 97 parcelas e está vendo 50? O arquivo vem com as 97.
O arquivo abre no Excel com acentuação correta e usa ponto e vírgula como separador.
No arquivo, as colunas Tipo e Status saem com as palavras internas —
regular,paid,open— e não com os nomes da tela. É diferente do que você vê aqui. Registrado para correção; até lá, vale trocar na planilha depois de abrir.
Três perguntas e como respondê-las
"Quem está me devendo?" Status Vencida, sem data. Ordene mentalmente pela coluna do aluno.
"Quanto vou receber em setembro?" As duas datas em setembro, status Em aberto. O cartão Valor total responde.
"Este aluno está em dia?" Digite o nome na busca e olhe a coluna de status das linhas dele.
Se algo der errado
Os totais não batem com o painel. É esperado, e há um artigo só sobre isso — os dois medem coisas diferentes.
Filtrei um mês e veio menos do que eu esperava. As datas são de vencimento. Parcela paga em agosto que vencia em julho não entra no filtro de agosto.
O arquivo abriu com tudo numa coluna só. O Excel abriu com o separador errado. Importe escolhendo ponto e vírgula.
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