# Relatório financeiro: filtros, leitura e exportação

> Como achar exatamente as parcelas que você procura — e a armadilha da data, que responde outra pergunta.

## O que você vai conseguir

Responder perguntas de dinheiro com nome e sobrenome: quem deve, quanto, desde
quando.

O caminho é **Relatórios › Relatório Financeiro**.

![Relatório financeiro com os filtros, os três totais e a tabela](/Apps/edupay/ajuda/relatorio-financeiro.png)
*Filtros no topo, três totais no meio, e uma linha por parcela — não por matrícula.*

## Uma linha por parcela

É a unidade da tela, e muda como você lê tudo. Um aluno com doze parcelas ocupa
doze linhas. **Parcelas 97** no primeiro cartão quer dizer 97 parcelas, não 97
alunos.

## Os filtros

| Filtro | O que faz |
|---|---|
| **Buscar** | Nome do aluno, documento ou nº da matrícula |
| **Status** | Em aberto, Pago, Vencida, Cancelada, Dispensada — e Dívida remanescente, se houver |
| **Forma** | Boleto, PIX, cartão |
| **Duas datas** | O intervalo de **vencimento** |

Eles se combinam: *vencidas + boleto + agosto* é uma pergunta legítima e a tela
responde.

> **A armadilha está nas datas.** Elas filtram por **vencimento**, não por
> pagamento. Filtrar agosto traz o que **venceu** em agosto, não o que **entrou**
> em agosto — e as duas coisas raramente são a mesma.
>
> Para "quanto entrei este mês", filtre por **Pago** e olhe a coluna **PAGO EM**
> linha a linha. Não existe filtro por data de pagamento hoje.

## Falta um filtro na tela

O relatório sabe filtrar por **turma**, mas **não há seletor de turma na
página**. O filtro existe por dentro e só funciona para quem monta o endereço à
mão.

Para uma escola com várias turmas, "quanto a turma da manhã me deve" é uma
pergunta comum e sem botão. Está registrado para correção.

## As colunas

**Nº DA MATRÍCULA** é um link — leva à matrícula. É o caminho mais rápido para
sair do relatório e ir agir.

**#** traz o número da parcela, ou **Taxa** quando é a taxa de matrícula.

**STATUS** é a etiqueta colorida. **PAGO EM** e **R$ PAGO** só têm conteúdo nas
pagas.

## Exportar CSV

O botão exporta **tudo que está filtrado, não só a página que você está vendo**.
Filtrou 97 parcelas e está vendo 50? O arquivo vem com as 97.

O arquivo abre no Excel com acentuação correta e usa **ponto e vírgula** como
separador.

> **No arquivo, as colunas Tipo e Status saem com as palavras internas** —
> `regular`, `paid`, `open` — e não com os nomes da tela. É diferente do que você
> vê aqui. Registrado para correção; até lá, vale trocar na planilha depois de
> abrir.

## Três perguntas e como respondê-las

**"Quem está me devendo?"** Status **Vencida**, sem data. Ordene mentalmente pela
coluna do aluno.

**"Quanto vou receber em setembro?"** As duas datas em setembro, status **Em
aberto**. O cartão **Valor total** responde.

**"Este aluno está em dia?"** Digite o nome na busca e olhe a coluna de status
das linhas dele.

## Se algo der errado

> [erro]
> **Os totais não batem com o painel.** É esperado, e há um artigo só sobre isso
> — os dois medem coisas diferentes.
>
> **Filtrei um mês e veio menos do que eu esperava.** As datas são de vencimento.
> Parcela paga em agosto que vencia em julho não entra no filtro de agosto.
>
> **O arquivo abriu com tudo numa coluna só.** O Excel abriu com o separador
> errado. Importe escolhendo ponto e vírgula.


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2026-08-06